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市场重估美日货币政策差异 日元走软趋势加剧

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2024-03-17 【 字体:

  近期,随着交易员重新调整对美国和日本货币政策的预期,日元的下跌看起来将在未来几周内加剧。

  基于期权的关键短期定位指标显示,自8月以来交易员对日元的看涨情绪最低,从日本到美国的投机账户在周四出售日元。然而,日元仍有进一步走软的空间,技术指标显示,上个月年底的反弹使日元进入超买区域。

  这一切都归结于日本和美国货币政策的分歧走势。考虑到日本近期遭受强烈地震,政府正在动员援助,日本央行最早在1月份摆脱负利率的可能性现在看来不太可能。而在美国,鉴于坚挺的就业数据,对美联储降息的预期正在缓和,导致10年期美国国债收益率超过4%。这促使美元表现优于其他主要货币,而日元则落后。

  “美元兑日元的上涨更多是由于美国收益率的回升,而不是日本特定的原因,”Wells Fargo驻纽约的宏观策略师Aroop Chatterjee表示。他补充称:“市场可能过快地过多地预计了美联储降息。”

  据了解,当市场条件发生变化,例如利率方向的变动或货币政策的预期调整时,投资者和交易者会迅速调整或关闭他们的交易头寸以适应新情况,从而导致交易活动的激增。CME期货在周三的交易量达到了自12月19日以来的最高水平。与此同时,根据存管信托与结算公司收集的数据,周四的日元期权活动是自12月14日以来最多的。

  周四,日元兑美元下跌了高达1.1%,跌至两周多来的最低水平。今年以来,日元现已下跌超过2%。

  日元在货币市场的表现不佳是一个熟悉的故事。分析师在过去两年每年结束时都对日元感到看好,但随着债券市场过热变得明确,这种乐观情绪逐渐消退。2022年,对日本银行政策的巨大转变带来了对日元强劲的新呼声;到了2023年,由于预期美联储政策放松,日元的看涨押注增加。

  德意志银行的宏观策略师Alan Ruskin表示:“感觉就像一切都在重演,2024年初的交易市场将主要受到2023年末美国债券市场看涨者是否正确的影响,或者是市场是否过度反应了。”

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责任编辑:马梦斐

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